扬州城市论坛 财经 首开股份将发行21亿元中期票据 用于偿还债务融资工具

首开股份将发行21亿元中期票据 用于偿还债务融资工具

1月28日,北京首都开发股份有限公司2023年度第一期中期票据发行文件公布。

观点新媒体了解到,本期债券注册金额52.09亿元,发行金额21亿元,期限3年,无担保,利率为固定利率,票面利率为由发行人与主承销商根据集中簿记建档、集中配售结果协商确定,在存续期内前3年固定不变。

债券的发行日为2023年1月30日,上市流通日为2023年2月1日,兑付日为2026年1月31日,募集资金拟全部用于偿还发行人债务融资工具的本金及利息。

债券的主承销商、簿记管理人及存续管理机构为交通银行股份有限公司,联席主承销商为华夏银行股份有限公司。

截至募集说明书签署日,发行人及其下属子公司待偿还债券余额合计人民币600.29亿元,其中中期票据242.78亿元,永续中票30.00亿元,资产支持票据24.93亿元,定向工具102.50亿元,资产支持证券17.83亿元,公司债券182.25亿元。

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首开股份将发行21亿元中期票据,用于偿还债务融资工具

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