扬州城市论坛 财经 潍柴雷沃年入172亿冲刺IPO:产成品占比逾八成,关联采购占比升高

潍柴雷沃年入172亿冲刺IPO:产成品占比逾八成,关联采购占比升高

乐居财经王敏3月24日,潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(以下简称“潍柴雷沃”)发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)。

公司拟冲刺创业板IPO上市,本次公开发行的股票数量不超过38,192.10万股,不涉及股东公开发售股份,公开发行股份数量不低于本次发行后公司总股本的25%。公司此次募投项目拟使用资金约50亿元,分别用于大中马力高端拖拉机智能化工厂建设项目、智慧农业(iFarming)开发项目、大喂入量收获机械智能化工厂升级改造项目、高端农机创新中心能力升级项目、自主可控信息化升级项目、高端农机具核心零部件制造项目以及补充流动资金。

业绩方面,2019年至2021年及2022年1-9月,公司营业收入分别为1,243,471.44万元、1,365,405.90万元、1,721,557.72万元和1,417,055.62万元;期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为55,010.81万元、3,025.50万元、49,153.96万元和63,533.41万元。

公司农业装备业务主要产品为拖拉机、轮式谷物收获机械、履带式谷物收获机械和玉米收获机械,报告期内农业装备业务收入占主营业务收入的比重分别为47.93%、54.84%、67.18%和91.49%,占比逐步提升。

报告期内,公司经常性关联销售金额分别为16,074.27万元、28,835.02万元、24,106.73万元和20,798.44万元,占营业收入的比例分别为1.29%、2.11%、1.40%和1.47%;公司经常性关联采购金额合计分别为77,725.86万元、57,330.69万元、138,739.67万元和111,243.64万元,占采购总额的比例分别为7.93%、5.23%、8.77%和10.66%。

潍柴雷沃表示,报告期内,公司关联采购占比提升较快,主要系公司对控股股东潍柴动力的发动机产品采购金额较高,且呈现一定的上升趋势。

值得注意的是,报告期内,潍柴雷沃与山重财务之间存在金融服务类关联交易,主要包括存款服务和信贷服务。存款服务方面,报告期各期末,发行人在山重财务存款余额分别为0.00万元、58,937.53万元、63,874.64万元和257,400.98万元,分别占发行人报告期各期末货币资金余额的0.00%、21.27%、13.78%和26.59%。信贷服务方面,报告期各期末,发行人从山重财务取得的借款余额分别为0.00万元、220,000万元、10,000万元和0.00万元,分别占发行人报告期各期末长短期借款余额的0.00%、66.01%、51.07%和0.00%。如果山重财务出现资金流动性问题或合规性问题,可能导致发行人不能及时、自由地提取和使用自有资金,对发行人的正常业务经营可能造成一定不利影响。

公司存货主要由原材料、产成品、在产品构成,报告期各期末,公司存货账面余额分别为303,719.13万元、310,150.42万元、397,827.24万元和253,623.35万元,其中产成品占存货比例分别为79.47%、77.74%、88.64%和86.67%,产成品占比较高。

招股书显示,公司主营业务包括农业装备业务、工程机械业务和三轮车辆业务,其中工程机械业务和三轮车辆业务已在报告期内剥离。目前公司主要从事农业装备的研发、生产和销售,并致力于为客户提供智慧农业耕、种、管、收、烘储全程机械化及系统服务方案。

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潍柴雷沃年入172亿冲刺IPO:产成品占比逾八成,关联采购占比升高

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