乐居财经刘治颖2022年12月29日，渔翁信息技术股份有限公司（以下简称：渔翁信息）发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。
据招股书，本次IPO渔翁信息拟募资3.34亿元，募集资金将用于商用密码系列产品升级项目、新兴技术研究及新产品研发项目、综合运营服务中心建设项目及补充流动资金。
业绩方面，渔翁信息收入及利润规模相对较小。于2019年、2020年、2021年及2022年上半年分别实现营业收入2976.32万元、5731.83万元、1.07亿元及3087.77万元；实现归母净利润554.37万元、1932.15万元、3925.18万元及497.03万元。
报告期内，渔翁信息第四季度收入占比较高，存在明显的行业季节性特征，2019-2021年，第四季度收入占比分别为55.98%、43.35%和55.07%。
渔翁信息表示，公司经营业绩季节性波动主要系最终用户的采购特点所致。公司最终用户主要集中在政府、金融、能源和电信等重要领域，上述用户实行集中采购制度和预算管理制度，通常上半年对年度采购进行预算立项、设备选型测试，下半年进行集中招标、采购和项目建设、验收。与之相匹配，公司的收入主要集中在第四季度确认，而公司人员薪酬、研发费用及折旧摊销等各项费用发生相对均衡，导致公司经营业绩存在季节性波动。
此外，渔翁信息商用密码产品生产需要的原材料主要为芯片、主板、PCB等，报告期内，公司产品的直接材料占营业成本的比例为80%以上。未来若宏观经济形势、半导体行业波动及市场供需发生变化，可能会导致公司原材料采购价格上升，进而导致公司产品的生产成本增加，对公司的经营业绩产生不利影响。
据了解，渔翁信息是商用密码产业链典型中上游厂商，以信创产业为牵引，以密码技术为支撑，逐步向产业链下游拓展。公司已形成“基础密码+云数据安全+工控安全”三大密码产品和服务体系。产品主要包括密码模块、密码设备和密码系统等，广泛应用于政府、金融、能源和电信等国民经济重点领域。
