扬州城市论坛 财经 10月12日收评:消息面突传两件大事刺激!A股重上3000点止跌

10月12日收评:消息面突传两件大事刺激!A股重上3000点止跌

  什么情况?周三早间,周三大盘延续弱势下跌,上证50甚至创出了3年多以来的新低。但午后市场风格却出现大幅逆转,大盘从2934点拔地而起,不仅收复了3000点整数位,还开始向过去一多月始终无法站上的5日线发起冲击。创业板指表现则更为激烈,中阳上行涨幅超过3%,同时冲破了5日线和10日线两道压力位!而回看历史,从8月24日到现在,创业板指都没有突破过10日线。这表明创业板指在今天已经出现重要止跌信号!

  到底是什么原因造成午后大盘出现强势逆转呢?仅从盘面上是看不出什么痕迹的,因为变数在消息面上!今天消息面上的几个新变化,是大盘出现逆转的关键力量,需要引起我们大家的高度关注!

  一,9月新增贷款2.47万亿,信用扩张大提速 M2也持续两位数增长!

  近日,央行发布了最新的金融和社会融资数据显示,前三季度我国新增信贷、社融规模可观,9月份新增信贷、社融规模超预期上升。9月新增人民币贷款2.47万亿元,同比多增8108亿元;9月社融增量为3.53万亿元,比上年同期多6245亿元。

  这是9月的第二组重要经济数据,从这组数据反馈出来的情况来看,9月国内的经济修复情况还是比较稳定的,这得益于不少稳经济举措在这段时间开始逐渐落地发力。其中,最明显的房地产领域相关的信用扩张政策,是9月新增贷款和社融数据超预期增长的主要动力。在该消息刺激下,今天午后房地产板块出现强势反抽,并带动大盘反弹,是让整个市场逆转走强的主要原因之一。

  在旌阳看来,目前全球都在为应对强势美元而收紧银根,只有我们的在持续投放流动性。从这个角度来说,A股虽然表现很差,但还不是腹背受敌的状态,我们应该为此感到庆幸。

  如果把时间周期拉长,在9月相关经济数据稳步向好的推动下,市场普遍预期今年四季度国内经济运行状况将逐渐恢复平稳。可以说,经济基本盘保持稳定,是A股未来能抗住外盘压力,并走出自己节奏的唯一希望。

  二,央行:增强人民币汇率弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定!

  昨晚,央行货币政策司发文指出,下一步,人民银行将坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,坚定不移深化汇率市场化改革,增强人民币汇率弹性,更好发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用。持续推进多层次外汇市场体系建设,进一步提高外汇市场的深度和广度,引导企业和金融机构树立风险中性理念。综合施策,稳定预期,坚决抑制汇率大起大落,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

  这是昨天盘后最重要的一则利好消息。旌阳注意到,人民币汇率本轮贬值过程中,央行首先在9月中旬下调了一次外汇存款准备金率,其目的是稳定人民币汇率不破7。不过之后汇率仍然保持单边弱势下行状态,最终跌破了7.26。央行在9月底多次公开表态稳定汇市,一度让人民币汇率开始掉头升值。但在美国非农数据强劲,以及美国9月CPI数据即将发布的影响下,人民币汇率再次进入贬值通道,昨天的最低点已经再次来到了7.2附近。

  鉴于此,央行昨晚再次发文强调要增强人民币汇率弹性,人民币汇率不会出现单边市等等。

  在央行再次警告下,今早人民币汇率虽然还延续弱势,但10:20后汇市开始突然转向,到下午日内升值幅度最大超过400个基点!

  这段时间,旌阳反复和大家强调过,A股近期走弱的关键压制力量就是人民币汇率疲软,紧盯A股大盘不如紧盯汇率走势。可以说,今天人民币汇率暂缓贬值,是午后大盘强势反抽的第二个原因!

  三,美国9月CPI通胀数据即将公布!

  如果说强劲非农数据是美联储11月是否大幅加息的底气所在,那么即将公布的9月CPI数据,则是左右美联储11月是否加息的决定性条件。而根据时间安排,美国劳工部将于10月13日披露美国9月的CPI数据,离现在只有一天的时间了!

  值得注意的是,虽然该数据尚未披露,但市场预期基本出来了。旌阳注意到,目前市场预测美国9月份核心CPI环比增长0.5%,尽管低于8月份的0.6%,但是同比增幅达6.6%,仍然是美联储预期目标2%的三倍多。

  如果实际数据离该预测值接近的话,则表明美国的通胀情况正在逐步好转。虽说年内要降至5%以下还是有难度的,但只要降温趋势明确,美联储就可能降低加息幅度,这是整个市场乐于见到的。

  如果实际数据要比预测数据高的话,比如CPI环比增幅再次达到0.6%或更高,那么美联储11月可能会继续保持75个基点甚至提高到100个基点的加息力度。毫无疑问,这种情况会比较糟糕,全球资本市场也不会停止下行步伐。

  如果实际数据要比预测数据更低,比如CPI环比增速只有0.3%,那么美联储加息幅度可能会放缓到50个基点甚至更低。届时美股可能出现大涨,美元指数会出现大跌,全球资本市场可能出现阶段拐点。

  这三种情况中,只要不是超出预期增长,对于资本市场来说就是好事。不过在最终数据落地之前,我们仍然不能掉以轻心。

  综合今天消息面来看,国内的情况出现明显好转,是A股提前于全球资本市场反弹的主要原因。后面A股如果要想延续反弹走势,则需要内部利好能战胜外部利空。现在国内政策面向好,经济修复步伐还算稳定,所以关键变量还是即将出炉的美国CPI数据。

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