扬州城市论坛 财经 张江高科拟发行12.5亿元公司债,偿还有息负债、补充流动资金

张江高科拟发行12.5亿元公司债,偿还有息负债、补充流动资金

据上海证券交易所,截至12月6日,“上海张江高科技园区开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”已获得监管反馈。

该债券为小公募,拟发行金额为12.5亿元,本次债券期限不超过5年(含5年),可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种。

募集说明显示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息负债及补充流动资金等合法合规用途。

2019年、2020年、2021年及2022年上半年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-67.32亿元、1.65亿元、-4.28亿元和-9.51亿元,主要是发行人园区载体租赁及销售收入的波动和项目开发建设投入资金的不均衡性所致,经营活动现金流的波动可能给发行人带来一定的流动性风险。

2019年、2020年、2021年及2022年上半年,发行人营业收入分别为14.77亿元、7.79亿元、20.97亿元和13.41亿元。对于营收的波动趋势,主要是发行人为顺应张江科学城的开发建设规划,采取了加大对核心区域之园区载体资源的收购和保有力度,园区载体资源以租为主、适度销售的策略。

截至2022年9月末,发行人合并口径总资产399.79亿元,总负债247.32亿元,所有者权益152.46亿元,资产负债率为61.86%;2022年1至9月,营业总收入16.3亿元,净利润7.29亿元。

对于公司房地产业务,张江高科三季度报告显示,今年前9个月,公司无新增房地产项目储备;房地产业务新开工面积60.22万平方米,无竣工项目。其中,7至9月,公司房地产业务新开工面积60.22万平方米。

今年前9个月,张江高科房地产业务实现合同销售面积3.11万平方米;实现合同销售金额10.50亿元,同比减少3.23%。其中,7至9月实现房地产销售面积0.40万平方米。

截至9月末,该公司出租房地产总面积135.07万平方米;房地产业务取得租金总收入5.70亿元,同比减少4.36%。其中,7至9月,公司房地产业务取得租金总收入1.83亿元,同比减少12.44%。

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