扬州城市论坛 科技 “股神”巴菲特289亿重仓台积电,其市值一夜爆涨近2800亿|硅基世界

“股神”巴菲特289亿重仓台积电,其市值一夜爆涨近2800亿|硅基世界

台积电在2022世界半导体大会上展示其技术产品(来源:钛媒体App编辑拍摄)

“股神”巴菲特重仓晶圆代工龙头台积电,引发市场热议。

钛媒体App 11月16日消息,美国亿万富翁沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的伯克希尔·哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway) 周一披露季度持仓报告:截至9月30日的2022年第三季度,该公司建仓买入6010万份台积电(TPE:2330/NYSE:TSM)ADR(美国存托凭证),持仓市值达41亿美元(约合人民币288.82亿元)。

由于巴菲特此前把更多资金买入金融、保险、消费类股票,一度对科技股、芯片半导体股兴趣平平,并未进行大规模投资。

因此,此次巴菲特首度重仓芯片龙头股台积电,成为近3个月内进行的最大一笔新股投资,被外界认为是其罕见进军蓝筹科技股的重大转变,也使台积电成为巴菲特持仓的第三大科技股,仅次于苹果公司(1265亿美元)和动视暴雪(45亿美元)。

这一消息还推动了台积电股价飙升。截止周二收盘,台积电台股上涨7.9%;台积电ADR股价收涨10.52%,市值比前一日收盘时涨397.26亿美元(约合人民币2798.46亿元),创下2008年以来的最大涨幅。

据悉,现年92岁的沃伦·巴菲特,自1965年以来一直经营伯克希尔,其信奉的价值投资、长期主义等,一直是投资领域重要的风向标。此前,巴菲特旗下的伯克希尔主要布局BNSF铁路、Geico汽车保险公司、可口可乐、多家能源和工业公司、鲜果布衣 (Fruit of the Loom) 和冰雪皇后 (Dairy Queen) 等企业,获得了巨大收益,是世界上最成功的投资机构。

此次巴菲特重仓的台积电,是全球第一大晶圆代工企业,客户涵盖苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等芯片设计公司,也是全球唯二制造7nm及以内先进芯片厂商,另一家是三星电子。据集邦咨询数据显示,2022年第二季度,台积电在全球晶圆代工市场的份额高达53.4%,位列第一。台积电其他海外投资者包括美国资产管理公司贝莱德、Vanguard Group以及新加坡主权财富基金GIC。

巴菲特很少投资科技股,是因为其曾看好IBM公司却未获得大量回报。过去10年,其对IBM六年多的押注回报并未兑现,2017年巴菲特承认投资失误,并称IBM面临激烈竞争,随后大量出售其在IBM的股份。

巴菲特曾表示,他后悔放弃对谷歌母公司Alphabet和亚马逊的早期投资,也有相当多的失误,比如重仓苹果并未实现巨额收益。而且伯克希尔还曾短暂持有英特尔的股份,2011年买入,次年全部卖出。因此,路透社认为,伯克希尔在科技投资方面的投资并不成功。

如今随着全球经济出现衰退,科技股大跌,巴菲特开始调整仓位,“抄底”科技股。据悉,伯克希尔3062亿美元股权投资组合中,已覆盖苹果、亚马逊、惠普、Snowflake等多家科技企业。今年前九个月,伯克希尔花了近660亿美元投资股市,是去年全年的13倍。

据伯克希尔周一披露,第三季度,该公司还购买了投资银行杰富瑞(Jefferies) 1300万美元的股份,建筑材料制造商Louisiana-Pacific 3亿美元股份等,以及增持雪佛龙(CVX.US)、西方石油(OXY.US)等。同时,伯克希尔该季还减持美国合众银行(USB.US)、动视暴雪(ATVI.US)、纽约梅隆银行(BK.US)、克罗格(KR.US)以及地产投资信托Store Capital(STOR.US)等股票。

截至目前,苹果公司是伯克希尔持仓金额最高的单支股票,总投资价值达1265亿美元,是巴菲特公开承认的投资最爱;第二是美国银行(312亿美元);第三是石油巨头雪佛龙(244亿美元)。

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司前十大重仓股(来源:金融时报)

值得注意的是,巴菲特近日还减持比亚迪(002594.SZ/01211.HK)股票。11月11日港交所文件显示,伯克希尔再度出售578万股比亚迪H股股份,套现金额约11.38亿港元(约合10.23亿元)。按平均226.67港元/股均价粗略估算,经过4次减持后,巴菲特已经从比亚迪股票中套现约96.38亿港元(约合87.4亿元)。

不过,市场认为,此次巴菲特看好台积电的时机过早,因为目前全球半导体行业正处于下行周期,台积电亦承压。

今年9月初,摩根大通发布研报称,观察台积电正面临联发科、高通、英伟达、AMD等客户的大量砍单,将可能导致台积电2023年业绩增长放缓。

据台积电11月公布的财报显示,受手机、PC(个人电脑)等消费电子产品销售低迷影响,10月销售额约479.41亿元人民币,仅环比增长1%,并宣布削减明年20%以上的成本支出,从原本预估的400亿美元降至360亿美元。

台积电总裁魏哲家在10月13日的第三季度财报电话会上坦言,公司的客户在这次库存调整和市场下行中陷入困境,预计导致7nm产线利用率下滑。“明年上半年会是半导体供应链库存调整最剧烈时期,2023年整个半导体行业可能衰退。”

行业普遍认为,本轮下行周期将至少持续至2023年上半年,随后有望进入相对健康状态。方正证券研报曾指出,从消费类半导体来看,预计2023年二季度和三季度出现底部反转,同比环比将大幅改善,基本面差无可差的情况下,提前半年修复反弹。

截至11月14日,台积电TPE股价年内累计跌幅为21.95%,台积电ADR则较今年1月初的历史高点跌去近60%。

巴菲特此次重仓买入台积电,符合其一贯的”以白菜价买入优质股“投资理念。Edward Jones分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)估计,科技和通信企业的股票目前约占伯克希尔股票投资组合的一半。他表示,鉴于巴菲特投资组合更倾向于老牌经济企业,所以此类投资成为其平衡的重要动力。

由于台积电的动态往往被市场视为半导体行业的风向标,所以巴菲特重仓消息还引爆了A股、美股半导体投资热情。据Wind数据,11月15日,中证半导体指数大涨6.68%,半导体及元件板块领涨大盘冲上3100点关口,领跑A股。而美国费城半导体指数已经从10月13日2089.82的低点涨超30%,进入技术性牛市。(本文首发钛媒体App,作者|林志佳)

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