扬州城市论坛 财经 中电港经营现金流持续为负,资产负债率远超80%

中电港经营现金流持续为负,资产负债率远超80%

乐居财经刘治颖2月20日,深圳中电港技术股份有限公司(以下简称:中电港)更新上市申请审核动态,该公司IPO申请已受理。

据招股书,中电港本次拟募集资金15亿元,其中9.06亿元投入电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目,2.05亿元投入数字化转型升级项目和3.88亿元投入补充流动资金及偿还银行贷款项目。

业绩方面,2019年-2022年上半年,该公司营业收入分别为171.83亿元、260.26亿元、383.91亿元及250.95亿元,净利润分别为8590.48亿元、3.19亿元、3.37亿元及1.85亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5367.69万元、3.50亿元、3.40亿元及8752.70万元。

报告期各期,公司经营活动现金流量净额分别为-10.39亿元、-17.38亿元、-47.11亿元和-56.20亿元,因业务快速扩张及上下游账期差异,使得公司流动资金占用较多。

报告期各期末,公司资产负债率(合并)分别为75.82%、83.00%、88.13%和89.98%,资产负债率相对较高,主要系电子元器件分销行业对分销商的资金实力有较高的要求,随着公司业务规模的快速增长,公司自有资金不能满足公司业务规模持续扩大的需要,加之公司目前融资方式较为单一,大部分资金需求通过银行借款解决,因此资产负债率相对较高。

据了解,中电港是电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台,依托三十余年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新,已发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https:

中电港经营现金流持续为负,资产负债率远超80%

扬州城市论坛后续将为您提供丰富、全面的关于中电港经营现金流持续为负,资产负债率远超80%内容,让您第一时间了解到关于中电港经营现金流持续为负,资产负债率远超80%的热门信息。小编将持续从百度新闻、搜狗百科、微博热搜、知乎热门问答以及部分合作站点渠道收集和补充完善信息。